Управление капиталом включает в себя множество вопросов, связанных с вложением средств трейдера. Сюда входят: диверсификация, оценка величины вложений в конкретный рынок, правильное определение соотношения возможной
прибыли и убытков, выбор тактики действий после периодов успеха или неудач и так далее. Есть много толстых книг, где все
эти вопросы рассмотрены очень подробно. Но на первых порах можно ограничится набором простых правил. Вот эти правила.
1. Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может превышать 10–20% общего капитала. Например, если
трейдер располагает 100 000 долларов, то только 10 000–15 000 долларов могут использоваться для открытия позиции по одной валюте. Реально это означает, что при работе на валютных рынках обычно не используют плечо больше чем 1 : 20. Таким образом, трейдер застрахован от вложения чрезмерных средств в одну сделку (что может привести к разорению).
2. Норма риска для каждой валюты, в которую трейдер вкладывает свои средства, не должна превышать 5% общей суммы
его капитала. Иными словами, трейдер готов потерять не более 5% общей суммы своих средств, если сделка окажется убыточной. Норма риска является важнейшим соображением, которым трейдер обязан руководствоваться, решая, сколько позиций он может открыть одновременно и где установить уровень защитной приостановки. Так, для отдельно взятой сделки норма риска не должна превышать 5000 долларов в случае, если общая сумма капитала равна 100 000 долларов.
Читать полностью »